CAPITAL TIDE · 逐日资金流向研究 · 第 112 期 · 工作日 16:45 盘后
期货资金潮汐
2026-06-25周四 · history 20260625
市场方向 · MARKET DIRECTION
0.75%
市场普跌 · 增仓下跌主导（空头增仓）沉淀净流入141.6亿
总流入206.5亿
总流出65.0亿
市场广度 跌 46 / 涨 10，「增仓下跌」25 个品种最多；沉淀资金净流入 141.6亿，主由空头增仓推动，资金流入并不等于看多。
近 20 日净流向水位区间 -460 ~ 397 亿
流入 76% · 流出 24%绿=净流入 / 红=净流出
市场广度跌 46 / 涨 10
主压来源金融 +132.0亿
官方口径71%
今日研判 · TRADE FOCUS资金 / 持仓 / 价格关键信号合成 · 仅数据信号，不构成投资建议
今日市场普跌（沉淀加权 -0.75%，跌 46 / 涨 10），主导形态 增仓下跌（空头增仓）；沉淀资金净流入 141.6亿（资金方向≠价格方向）；资金主线由 能化 流向 金融。最强动能 BR橡胶(NR)（空头，动能 86）；最大量价背离 BR橡胶(NR)（涨跌 -6.6% / 资金 -7.7亿）；BR橡胶(NR) 投机度 1.24 偏高，注意拥挤反复。
01
盘后资金总览
财经门户网站api 16交易所加权 40
资金结构 · 流入 / 流出
总流入206.5亿
净额+141.6亿
总流出65.0亿
流入 76%流出 24%
02
资金潮汐与板块轮动
先看资金净额，再看资金在哪些产业链形成同向压力。
MARKET TIDAL SECTION+141.6亿
流入 206.5亿 / 流出 65.0亿IC+74.7亿
IF+44.4亿
CU+20.9亿
IH+16.3亿
P+10.3亿
NR-7.7亿
SECTOR ROTATION净流强度排序 · 圆点为净流位置
金融+132.0亿
能化-19.8亿
有色+16.0亿
黑色系+8.3亿
农副产品-5.4亿
贵金属+4.0亿
软商品+3.8亿
新能源+2.5亿
油脂油料+0.2亿
SECTOR ROTATION · 近 10 个交易日板块资金净流向轮动 · 上绿下红，蓝线为净流向 · 各板块自适应幅度
金融+132.0亿
近10日累计 -123.9亿 · 领头 中证500(IC)贵金属+4.0亿
近10日累计 -37.7亿 · 领头 沪金(AU)有色+16.0亿
近10日累计 -24.8亿 · 领头 沪铜(CU)黑色系+8.3亿
近10日累计 +50.3亿 · 领头 螺纹钢(RB)新能源+2.5亿
近10日累计 +12.6亿 · 领头 碳酸锂(LC)能化-19.8亿
近10日累计 +42.8亿 · 领头 BR橡胶(NR)油脂油料+0.2亿
近10日累计 -57.8亿 · 领头 棕榈油(P)农副产品-5.4亿
近10日累计 +16.0亿 · 领头 生猪(LH)03
价格持仓象限
横轴是日增仓/减仓，纵轴是涨跌幅，圆点大小代表沉淀资金，颜色代表资金方向，琥珀描边代表主连/兜底数据源。
04
持续性与背离雷达
单日强弱之外，重点看连续性和价量资金不一致。
持续净流入
12 SIGNALS沪深300(IF)+43.0亿 / 连续 +1 日
+1D苯乙烯(EB)+24.6亿 / 连续 +5 日
+5D螺纹钢(RB)+21.7亿 / 连续 +5 日
+5D沪铜(CU)+20.3亿 / 连续 +3 日
+3D上证50(IH)+16.8亿 / 连续 +1 日
+1D沪铝(AL)+16.6亿 / 连续 +3 日
+3D中证500(IC)+14.6亿 / 连续 +1 日
+1D纸浆(SP)+11.8亿 / 连续 +4 日
+4D纯碱(SA)+11.1亿 / 连续 +2 日
+2D工业硅(SI)+6.0亿 / 连续 +5 日
+5D持续净流出
12 SIGNALS中证1000(IM)-72.7亿 / 连续 -2 日
-2D焦煤(JM)-19.1亿 / 连续 -1 日
-1D烧碱(SH)-11.0亿 / 连续 -2 日
-2D菜籽油(OI)-10.6亿 / 连续 -1 日
-1D天然橡胶(RU)-8.3亿 / 连续 -3 日
-3D焦炭(J)-8.0亿 / 连续 -1 日
-1D豆粕(M)-7.8亿 / 连续 -5 日
-5D豆油(Y)-7.3亿 / 连续 -2 日
-2D沪金(AU)-5.6亿 / 连续 +1 日
+1D燃油(FU)-5.3亿 / 连续 -2 日
-2D减仓上涨
上涨但持仓收缩 · 价↑仓↓品种涨跌资金占比
减仓下跌
下跌但持仓收缩 · 价↓仓↓品种涨跌资金占比
05
数据质量与资金强度双榜
按「资金流动 / 沉淀资金」占比分排流入榜与流出榜，口径与邮件一致；同时给出来源可信度。
异动 · 拥挤气泡图
横=投机度 · 纵=增仓占比 · 气泡=沉淀资金 · 色=量价形态 · 右上为拥挤过热区增仓上涨 增仓下跌 ○ 气泡=沉淀资金增仓异动 Top3 棕榈油(P)、液化气(PG)、甲醇(MA) · 投机热度 Top3 沪锡(SN)、天然橡胶(RU)、沪银(AG)
数据覆盖56/62有效品种 / 配置品种
官方口径40交易所全合约加权
主连兜底16财经门户网站api 连续合约
跨源切换0与上一交易日来源不同
沉淀跳变0日环比超过 50%
资金净流入榜按「流入资金 / 沉淀资金」占比排序 · Top 12 · 占比 ≥ 5% 高亮
#品种板块资金流近5日资金流日增仓涨跌 / 量价形态投机度流入占比 / 来源
01棕榈油(P)油脂油料+10.32亿88,014-1.9%增仓下跌0.80+8.1% · 财经门户网站api
02液化气(PG)能化+1.26亿8,848-1.8%增仓下跌0.61+4.6% · 财经门户网站api
03甲醇(MA)能化+2.71亿100,366-1.3%增仓下跌0.98+4.3% · 交易所加权
04玉米(C)农副产品+2.03亿78,648-1.1%增仓下跌0.45+4.2% · 财经门户网站api
05上证50(IH)金融+16.29亿9,672+1.0%增仓上涨0.27+3.8% · 交易所加权
06中证500(IC)金融+74.69亿22,374+1.2%增仓上涨0.31+3.7% · 交易所加权
07沪铜(CU)有色+20.91亿34,422-2.2%增仓下跌0.33+3.4% · 交易所加权
08沪深300(IF)金融+44.44亿15,726+1.6%增仓上涨0.25+2.9% · 交易所加权
09工业硅(SI)新能源+1.55亿22,978-0.6%增仓下跌0.20+2.8% · 交易所加权
10聚丙烯(PP)能化+1.03亿25,736-2.2%增仓下跌1.03+2.3% · 财经门户网站api
11螺纹钢(RB)黑色系+4.15亿119,666-0.4%增仓下跌0.16+2.3% · 交易所加权
12热卷板(HC)黑色系+3.53亿95,224-0.4%增仓下跌0.11+2.3% · 交易所加权
资金净流出榜按「流出资金 / 沉淀资金」占比排序 · Top 12 · 占比 ≥ 5% 高亮
#品种板块资金流近5日资金流日增仓涨跌 / 量价形态投机度流出占比 / 来源
01BR橡胶(NR)能化-7.71亿-36,814-6.6%减仓下跌1.24-14.0% · 交易所加权
02鸡蛋(JD)农副产品-3.65亿-74,212-1.3%减仓下跌1.22-9.4% · 财经门户网站api
03乙二醇(EG)能化-2.28亿-50,896-3.3%减仓下跌0.83-8.8% · 财经门户网站api
04菜籽油(OI)油脂油料-6.49亿-60,746-2.1%减仓下跌0.61-7.2% · 交易所加权
05不锈钢(SS)有色-2.05亿-24,944-0.0%减仓下跌0.97-7.1% · 交易所加权
06烧碱(SH)能化-3.40亿-45,152+0.5%减仓上涨0.62-4.8% · 交易所加权
07沪镍(NI)有色-4.65亿-25,398+0.1%减仓上涨0.68-3.8% · 交易所加权
08生猪(LH)农副产品-3.74亿-15,520-1.1%减仓下跌0.36-3.7% · 财经门户网站api
09氧化铝(AO)有色-2.33亿-28,592-1.8%减仓下跌0.46-3.6% · 交易所加权
10豆油(Y)油脂油料-3.29亿-35,164-0.5%减仓下跌0.37-3.1% · 财经门户网站api
11沥青(BU)能化-2.70亿-32,388-2.6%减仓下跌1.04-3.0% · 交易所加权
12原油(SC)能化-5.25亿-5,112-4.5%减仓下跌0.58-2.7% · 交易所加权
06
资金动能共振榜
合成「流动比例(持仓口径) + 连续天数 + 价格同向」为动能分；资·价·势三维同亮即强共振。仅数据信号，不构成投资建议。
01
BR橡胶(NR)空
资·价共振 · 势不足近 10 日 · 占比 -14.0% · 连续 1 日
02
不锈钢(SS)空
三维共振近 10 日 · 占比 -7.1% · 连续 3 日
03
鸡蛋(JD)空
资·价共振 · 势不足近 10 日 · 占比 -9.4% · 连续 1 日
04
氧化铝(AO)空
三维共振近 10 日 · 占比 -3.6% · 连续 3 日
05
豆粕(M)空
资·势共振 · 价背离近 10 日 · 占比 -0.8% · 连续 9 日
06
乙二醇(EG)空
资·价共振 · 势不足近 10 日 · 占比 -8.8% · 连续 1 日
07
花生(PK)空
资·势共振 · 价背离近 10 日 · 占比 -1.6% · 连续 8 日
08
工业硅(SI)多
资·势共振 · 价背离近 10 日 · 占比 +2.8% · 连续 6 日
09
天然橡胶(RU)空
三维共振近 10 日 · 占比 -2.0% · 连续 3 日
10
菜籽油(OI)空
资·价共振 · 势不足近 10 日 · 占比 -7.2% · 连续 1 日
11
螺纹钢(RB)多
资·势共振 · 价背离近 10 日 · 占比 +2.3% · 连续 6 日
12
多晶硅(PS)空
三维共振近 10 日 · 占比 -0.9% · 连续 3 日
13
棕榈油(P)多
仅资金确认近 10 日 · 占比 +8.1% · 连续 2 日
14
生猪(LH)空
资·价共振 · 势不足近 10 日 · 占比 -3.7% · 连续 2 日
15
沪铜(CU)多
资·势共振 · 价背离近 10 日 · 占比 +3.4% · 连续 3 日
EXTERNAL WEB PREVIEW / 网页预览版约 25%-35% 信息展示 / 已脱敏
INTERNAL PREVIEW · 2026-06-25部分信号试读，完整研究需解锁
网页预览版用于公开传播：保留市场总览、板块结构和少量代表样本；完整逐品种矩阵、资金动能共振榜、焦点清单、来源字段和历史细节已加密。
PUBLIC 01-02完整公开
市场总览、板块轮动和公开结构摘要可直接查看。
PREVIEW 03-04脱敏试读
核心样本有限展示；完整逐品种矩阵、信号强度、来源字段和历史细节已锁定。
UNLOCK FULL解锁完整分析
输入授权密码后查看具体品种、动能榜、数据质量审计、历史对照和 GPT 导读。
+10.32亿+8.14%
外部样本 · 解锁后查看完整评分、来源与历史细节
+1.26亿+4.57%
外部样本 · 解锁后查看完整评分、来源与历史细节
+2.71亿+4.32%
外部样本 · 解锁后查看完整评分、来源与历史细节
+2.03亿+4.15%
外部样本 · 解锁后查看完整评分、来源与历史细节
+16.29亿+3.84%
外部样本 · 解锁后查看完整评分、来源与历史细节
+74.69亿+3.67%
外部样本 · 解锁后查看完整评分、来源与历史细节
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